2023年度
天水市逸夫实验中学部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
天水市逸夫实验中学是由香港爱国人士邵逸夫先生捐资，天水市政府投资于1994年8月建成的一所全日制初级中学，隶属天水市教育局。学校高举素质教育旗帜，以创建“市上领先，全省知名”的示范性窗口学校为办学目标，恪守“立德树人，追求卓越”的校训，践行“以人为本”和“依法治校、质量立校、科研兴校、特色强校”的办学理念，坚持“面向全体、全面发展、因材施教、培优促特、”的办学宗旨，以“稳定、规范、创新、提高”为指导思想，将“立德树人的模范、课程改革的先锋、素质教育的典型”作为学校愿景，坚持立德树人，传承中华优秀传统文化，践行社会主义核心价值观，大力促进学生全面而有个性的成长、促进教师专业化发展、促进学校标准化特色化发展，努力培养具有科学精神、人文素养、家国情怀、高雅气质的优秀逸夫学子，以规范求实效，向管理要质量。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，法规，按照教育规范开展义务教育工作。
二、机构设置
天水市逸夫实验中学下设办公室、教务处、政教处、后勤处、信息中心、心理健康室等职能部门。办公室是学校党委和行政的综合办事机构，综合、协调、督办党政各方面工作；教务处是学校负责教学管理的重要职能部门，负责学校教育教学活动的组织、调度、监督、检查，负责全校的教学改革及教学常规管理；政教处是学校对学生进行思想政治教育和管理的职能部门，主要负责贯彻《中学德育大纲》和《中学生日常行为规范》，协助分管校长制定德育工作计划，检查总结全校德育工作；后勤处，主要职能为：全面负责学校后勤管理工作。负责制订并实施学校总务工作计划；负责校产管理、规章制度制定、学校财务管理工作；负责教学物资的采购、供应、保管和维护工作；负责学校的基建维修工作；负责做好校园环境的绿化、美化、净化工作等；负责学校的社会治安综合治理与安全保卫工作等。信息中心是负责教学设备能得到正常运转，进行网络维护。心理健康室是负责师生心理健康教育，能使广大学生具有健全的人格、良好的个性心理品质，使学生内心世界更加丰富、精神生活更加充实。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4855.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加408.12万元,增长9.18%,主要原因是（1）学校教师人数增加及正常晋升、职务晋升，相应的人员工资、医保、养老、住房公积金等支出增加。（2）2023年项目资金较上年支出增加284万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4855.66万元,其中：财政拨款收入4855.66万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4855.66万元,其中：基本支出3624.55万元,占74.65%；项目支出1231.12万元,占25.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4855.66万元。与上年相比,各增加408.12万元,增长9.18%。主要原因是（1）学校教师人数增加及正常晋升、职务晋升，相应的人员工资、医保、养老、住房公积金等支出增加。（2）2023年项目资金较上年支出增加284万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4855.66万元,较上年决算数增加408.12万元,增长9.18%。主要原因是（1）学校教师人数增加及正常晋升、职务晋升，相应的人员工资、医保、养老、住房公积金等支出增加。（2）2023年项目资金较上年支出增加284万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4855.66万元，主要用于以下方面：教育支出3601.01万元,占74.16%；社会保障和就业支出381.33万元,占7.85%；卫生健康支出618.92万元,占12.75%；住房保障支出254.40万元,占5.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3704.31万元,支出决算为4855.66万元,完成年初预算的131.08%。其中：
1.教育支出年初预算数为2693.79万元,支出决算为3601.01万元,完成年初预算的133.68%,决算数大于预算数的主要原因是（1）项目支出较预算数增加751.87万元，分别是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金支出、教育教学设备购置经费支出、城乡义务教育补助经费-综合奖补1资金支出、课后服务费奖补资金支出、家庭经济困难学生生活补助资金支出、美育工作坊建设奖补资金支出、城乡义务教育补助经费支出。（2）学校教师人数增加，正常晋升、职务晋升，相应的人员工资、医保、养老、住房公积金等支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为317.77万元,支出决算为381.33万元,完成年初预算的120.0%,决算数大于预算数的主要原因是学校教师人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他社会保障和就业支出增多；退休教师增加，事业单位离退休费增多。
3．卫生健康支出年初预算数为499.40万元,支出决算为618.92万元,完成年初预算的123.93%,决算数大于预算数的主要原因是公共卫生突发事件应急补助项目资金较预算数多支出119.17万元。
4．住房保障支出年初预算数为193.35万元,支出决算为254.40万元,完成年初预算的131.57%,决算数大于预算数的主要原因是学校教师人数增加，相应的住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3624.55万元。其中：
人员经费3475.17万元,较上年决算数增加94.88万元,增长2.81%,主要原因是学校教师人数增加，正常晋升、职务晋升，相应的人员工资、医保、养老、住房公积金等较上年支出增加98.95万元。退休人员经费较上年支出增加4.07万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴万元、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费149.38万元,较上年决算数增加28.99万元,增长24.08%,主要原因是培训费支出较上年增加15.47万元、工会经费支出增加1.55万元、福利费支出增加18.96万元。取暖费支出减少7万元。公用经费用途取暖费、培训费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团0组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下本年度培训费支出24.16万元,较上年决算数增加15.47万元,增长178.02%,主要原因是2022年因新冠肺炎疫情，培训人数及培训次数减少，2023年随着疫情的结束，教师培训人数及培训次数增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计199.61万元,其中：政府采购货物支出18.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出180.95万元。授予中小企业合同金额199.61万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额199.61万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,共涉及资金953.74万元,占一般公共预算项目支出总额的77.47%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年城乡义务教育补助经费-公用经费1”“2023年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生补助1”“2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补1 ”“义务教育公用经费-其他刚性项目”“公共卫生突发事件应急补助项目等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出951.58万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,公共卫生突发事件应急解困项目缓和了家校矛盾，促进社会和谐；保证受伤学生能够得到及时有效的治疗。家庭经济困难学生补助资金缓解了学生部分经济压力，使学生能够正常完成学业。城乡义务教育补助资金-公用经费1项目能够确保学校水、电等基本供应充足，设备设施正常维护和运行。能够按计划采购并及时供应教具、实验器材等教学物资，满足教学需求。义务教育公用经费-其他刚性项目保证了公益性岗位人员工资能够及时进行发放。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年城乡义务教育补助经费-公用经费1、2023年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生补助1、2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补1 、义务教育公用经费-其他刚性项目、公共卫生突发事件应急补助项目等5个项目绩效自评结果。
1.“2023年城乡义务教育补助经费-公用经费1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为445.79万元,执行数为445.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保学校水、电等基本供应充足，设备设施正常维护和运行；二是按计划采购并及时供应教具、实验器材等教学物资，满足教学需求。2023年城乡义务教育补助经费-公用经费1项目绩效自评情况：优秀。
2.“2023年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生补助1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.8万元,执行数为13.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是给予家庭经济困难学生一定的生活补助，减轻学生经济压力，保证学生正常完成学业。发现的主要问题及原因：家庭经济困难学生摸底不全面。下一步改进措施：加强家庭经济困难学生摸底的准确性和及时性。2023年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生补助1项目绩效自评情况：优秀。
3.“2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补1 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.9万元,执行数为14.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因我校部分班级在电大进行教学，该资金用于电大教学设施维修，保证了学生的正常教学。2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补1项目绩效自评情况：优秀。
4.“公共卫生突发事件应急补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为469.17万元,执行数为469.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓和了家校矛盾，促进社会和谐；保证受伤学生能够得到及时有效的治疗。公共卫生突发事件应急补助项目绩效自评情况：优秀。
5.“义务教育公用经费-其他刚性项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.08万元,执行数为10.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了公益性岗位人员工资能够及时进行发放。义务教育公用经费-其他刚性项目项目绩效自评情况：优秀。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十六、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗报销缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十七、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十八、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十九、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
二十、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十一、突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
二十二、住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
二十四、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。
二十五、其他普通教育支出：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育支出以外其他用于普通教育方面的支出。
二十六：其他教育支出：反映除用于改善农村/城市中小学教学设施的办学条件支出、用于城市中小学校舍建设、改建、修缮和维护支出以外的教育费附加支出。
